Phenex Trading kombinira prediktivnu analizu podataka s profilom rizika učenja. Radnici na daljinu primaju automatizirane preporuke za djelovanje prilagođene riziku – bez obzira na lokaciju i bez stalnog praćenja tržišta.
Započnite analizu sada
Početna situacija
Vijesti, podaci o cijenama, makroekonomski pokazatelji i promjene likvidnosti pojavljuju se paralelno i različitim brzinama. Za investitore koji rade s različitih lokacija, probiranje ove količine informacija postaje prava prepreka - a ne sama odluka.
pristup
Phenex Trading proizašao je iz opažanja da mnogi sustavi za podršku odlučivanju rade ili previše generički ili previše neprozirno. Platforma kombinira kvantitativnu analizu tržišta s pojedinačno kalibriranim profilom rizika i čini osnovu svake preporuke razumljivom.
Umjesto općih signala, sustav pruža kontekstualizirane informacije: zašto je pozicija predložena, koji su podaci bili odlučujući i kako se rizik odnosi na vaš profil.
Osnovna funkcija
Stroj za analizu preslikava vašu osobnu granicu rizika i kontinuirano prilagođava preporuke umjesto rada sa statičkim pragovima. Prediktivni modeli i analiza u stvarnom vremenu isprepliću se.
Kada počnete, definirate kapitalnu obvezu, vremenski horizont i maksimalnu toleranciju povlačenja. Ovi parametri čine početnu točku prediktivnih modela.
Podaci o tržištu kontinuirano se uspoređuju s vašim profilom rizika. Odstupanja od povijesnih obrazaca pokreću ponovnu procjenu prije donošenja preporuke.
Ako se vaše ponašanje promijeni - na primjer opetovanim odbijanjem određenih veličina pozicija - sustav ponovno prilagođava ograničenja i uči vašu stvarnu toleranciju na rizik, a ne samo onu početno navedenu.
Svaka se preporuka bilježi s temeljnim parametrima optimizacije tako da se odluke mogu naknadno pratiti.
Temeljni modeli kombiniraju analizu vremenskih serija s ograničenim sigurnosnim marginama temeljenim na pravilima. Potpuna automatizacija bez mogućnosti upravljanja namjerno nije planirana.
Metodologija
Phenex Trading dobiva tržišne podatke iz javno dostupnih izvora cijena, makroekonomskih publikacija i strukturiranih baza podataka s vijestima. Neobrađeni podaci se čiste, provjeravaju ima li redundancija i pretvaraju u jedinstveni model vremenske mreže prije nego što se uključe u analizu. Big data ovdje konkretno znači: dovoljno točaka promatranja za razlikovanje uzoraka od nasumičnog šuma - a ne puku količinu podataka.
Optimizacijski modul ponderira moguće pozicije prema očekivanim povratima i definiranoj toleranciji rizika. Skalabilne preporuke proizlaze iz razloga što se ista logika primjenjuje bez obzira na obujam ulaganja – od malih dodatnih prihoda do većih portfelja. Procjena ostaje zasnovana na modelu i objektivna: osobne preferencije uzimaju se u obzir samo preko prethodno definiranih parametara rizika.
Za način na koji radite
Analiza se izvodi na poslužitelju i može joj se pristupiti putem bilo koje internetske veze. Vremenska zona ili lokacija ne mijenjaju kvalitetu podataka ili brzinu odziva sustava.
Sustav kontinuirano prati tržišna kretanja i javlja samo kada se prekorači parametar optimizacije. Aktivno praćenje tečajeva nije potrebno.
Redoviti sažeci dokumentiraju koje su preporuke implementirane i iz kojih su podataka izvedene - dostupni kad god se uklapaju u vašu dnevnu rutinu.
Često postavljana pitanja
Podaci o računu i profilu pohranjuju se šifrirani i obrađuju odvojeno od tržišnih podataka. Samo sustavi odgovorni za preporuku imaju pristup vašim parametrima rizika.
Sustav stvara preporuke, a ne automatska izvršenja bez potvrde. Unaprijed određujete okvir u kojem se prijedlozi prikazuju i onda sami odlučujete.
Nakon registracije proći ćete kroz kratku kalibraciju rizika. Tada ćete dobiti prvu analizu na temelju vaših navedenih parametara, koje možete prilagoditi u bilo kojem trenutku.
Logika optimizacije temelji se na parametrima i mjeri se neovisno o korištenom kapitalu. Pogodan je i za dodatne strategije prihoda i za veće portfelje.
Započnite s kalibracijom rizika koja služi kao osnova za vašu prvu automatiziranu analizu. Početak je neobvezujući i bez obveze kasnijeg korištenja.